AI基金景顺长城价值领航两年持有混合（009098）披露2025年一季报申银策略，第一季度基金利润2961.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0634元。报告期内，基金净值增长率为3.64%，截至一季度末，基金规模为9.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.924元。基金经理是鲍无可，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，景顺长城价值领航两年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.08%；景顺长城能源基建混合A最低，为-3.22%。
基金管理人在一季报中表示，展望以后，我们认为影响市场的因素还是比较多的。一方面是国际局势的变动，美国对其他国家的关税政策、各个地区的地缘政治变动等等都会对市场产生影响。一方面是技术进步，AI、机器人等等科技进步都会对各个行业、各个国家产生深远的影响。在这样的背景下，我们更加需要通过自下而上的方法选择投资标的，通过长期持有这些的高壁垒公司申银策略，以期获取超越市场的回报。
截至4月24日，景顺长城价值领航两年持有混合近三个月复权单位净值增长率为-0.16%，位于同类可比基金128/256；近半年复权单位净值增长率为-2.93%，位于同类可比基金159/256；近一年复权单位净值增长率为1.08%，位于同类可比基金179/256；近三年复权单位净值增长率为50.40%，位于同类可比基金1/236。
通过所选区间该基金净值增长率分位图申银策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.2958，位于同类可比基金1/238。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为11.08%，同类可比基金排名237/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为10.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.8%，同类平均为85.88%。2022年末基金达到92.54%的最高仓位，2024年上半年末最低，为50.35%。
截至2025年一季度末，基金规模为9.1亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、美的集团、海尔智家、神火股份、久立特材、浙江鼎力、卫星化学、巨星科技、中国宏桥。
核校：王博申银策略
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